UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2

Dati di base

ISIN CH1328414953
Numero di valore 132841495
Bloomberg Global ID UBSBCIA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'031.57 CHF 09.10.2024
Prezzo precedente * 1'032.35 CHF 08.10.2024
Max 52 settimani * 1'040.45 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 988.65 CHF 30.05.2024
NAV * 1'031.57 CHF 09.10.2024
Issue Price * 1'031.57 CHF 09.10.2024
Redemption Price * 1'031.57 CHF 09.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 939'367'267
Attivo della classe *** 54'351'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.01% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +2.02% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +3.14% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +3.13% 08.03.2024
09.10.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.20%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.17%
Switzerland (Government Of) 0% 1.60%
Switzerland (Government Of) 0% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.22%
Switzerland (Government Of) 4% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)