UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2

Stammdaten

ISIN CH1328414953
Valorennummer 132841495
Bloomberg Global ID UBSBCIA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'019.92 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 1'019.61 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'056.56 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 985.07 CHF 30.05.2024
NAV * 1'019.92 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 1'023.49 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 1'023.49 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'508'326'161
Anteilsklassevermögen *** 57'907'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.78% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -1.30% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -2.63% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate -0.91% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +2.33% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +2.33% 08.03.2024
25.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.26%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.25%
Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.46%
Switzerland (Government Of) 0% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.07%
Switzerland (Government Of) 4% 1.06%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.98%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)