| ISIN | CH1328414953 |
|---|---|
| Valorennummer | 132841495 |
| Bloomberg Global ID | UBSBCIA SW |
| Fondsname | Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 1'058.63 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'058.70 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'063.16 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'014.97 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'058.63 CHF | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'057.89 CHF | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'057.89 CHF | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'294'343'113 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'269'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.17% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +0.81% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +0.86% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.40% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.22% |
08.03.2024 - 26.11.2025
08.03.2024 26.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.51% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.43% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.12% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.99% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.98% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.84% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |