| ISIN | CH1328414953 |
|---|---|
| Valorennummer | 132841495 |
| Bloomberg Global ID | UBSBCIA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 1'047.40 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'048.49 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'063.16 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'014.97 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'047.40 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'046.67 CHF | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'046.67 CHF | 17.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'289'889'001 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 42'690'532 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.08% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -0.85% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | -0.32% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.29% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.09% |
08.03.2024 - 17.12.2025
08.03.2024 17.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.65% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.54% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.44% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.27% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.01% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.99% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.3% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |