ISIN | CH1328414953 |
---|---|
Valorennummer | 132841495 |
Bloomberg Global ID | UBSBCIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'053.79 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'051.08 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'056.89 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'014.97 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'053.79 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'052.21 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'052.21 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'383'096'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'425'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.16% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.29% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.88% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +2.81% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +5.73% |
08.03.2024 - 07.08.2025
08.03.2024 07.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.53% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.33% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.07% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.80% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.65% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |