ISIN | CH1328414953 |
---|---|
Valorennummer | 132841495 |
Bloomberg Global ID | UBSBCIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben und die ein Mindest-Rating BBB oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'019.92 CHF | 25.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'019.61 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'056.56 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 985.07 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'019.92 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'023.49 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'023.49 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'508'326'161 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'907'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.78% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.30% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | -2.63% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | -0.91% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +2.33% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +2.33% |
08.03.2024 - 25.03.2025
08.03.2024 25.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.26% | |
---|---|---|
Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.25% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.98% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |