UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc

Détails

ISIN CH1328414953
No. de valeur 132841495
Bloomberg Global ID UBSBCIA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'051.08 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 1'051.01 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 1'056.89 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 1'014.97 CHF 12.03.2025
NAV * 1'051.08 CHF 06.08.2025
Issue Price * 1'055.70 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 1'055.70 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'383'096'710
Actifs de la classe *** 48'425'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.90% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +0.12% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +0.50% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +2.17% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +5.46% 08.03.2024
06.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.42%
Switzerland (Government Of) 4% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.65% 0.67%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)