ISIN | CH1328414953 |
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No. de valeur | 132841495 |
Bloomberg Global ID | UBSBCIA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'053.90 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'054.68 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'060.40 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 988.65 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'053.90 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 1'052.53 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 1'052.53 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 928'673'205 | |
Actifs de la classe *** | 57'305'382 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.40% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.24% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.36% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.36% |
08.03.2024 - 23.12.2024
08.03.2024 23.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.23% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.23% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.44% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.24% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |