ISIN | CH1311340264 |
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Numero di valore | 131134026 |
Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW |
Nome del fondo | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist |
Offerente del fondo |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Offerente del fondo | HBL Asset Management, Lenzburg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.09 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.07 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 105.10 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.84 CHF | 18.03.2024 |
NAV * | 105.09 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 105.09 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 105.09 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'083'204 | |
Attivo della classe *** | 9'667'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +1.24% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.71% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +5.84% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +6.21% |
05.03.2024 - 14.11.2024
05.03.2024 14.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |