HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist

Dati di base

ISIN CH1311340264
Numero di valore 131134026
Bloomberg Global ID HBLCCPD SW
Nome del fondo HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.09 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 105.07 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 105.10 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 98.84 CHF 18.03.2024
NAV * 105.09 CHF 14.11.2024
Issue Price * 105.09 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 105.09 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'083'204
Attivo della classe *** 9'667'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.24% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.71% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.84% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +6.21% 05.03.2024
14.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)