HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist

Stammdaten

ISIN CH1311340264
Valorennummer 131134026
Bloomberg Global ID HBLCCPD SW
Fondsname HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.14 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 103.95 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.30 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 99.01 CHF 30.05.2024
NAV * 104.14 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 104.14 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 104.14 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'447'585
Anteilsklassevermögen *** 11'207'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.25% 05.03.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)