HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist

Détails

ISIN CH1311340264
No. de valeur 131134026
Bloomberg Global ID HBLCCPD SW
Nom de fond HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.22 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 105.18 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 105.22 CHF 19.11.2024
Min 52 semaines * 98.84 CHF 18.03.2024
NAV * 105.22 CHF 19.11.2024
Issue Price * 105.22 CHF 19.11.2024
Redemption Price * 105.22 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'083'204
Actifs de la classe *** 9'667'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.88% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +1.86% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +5.89% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +6.34% 05.03.2024
19.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)