ISIN | CH1311340264 |
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No. de valeur | 131134026 |
Bloomberg Global ID | HBLCCPD SW |
Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist |
Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.22 CHF | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.18 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.22 CHF | 19.11.2024 |
Min 52 semaines * | 98.84 CHF | 18.03.2024 |
NAV * | 105.22 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | 105.22 CHF | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 105.22 CHF | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'083'204 | |
Actifs de la classe *** | 9'667'622 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.88% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +1.86% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +5.89% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +6.34% |
05.03.2024 - 19.11.2024
05.03.2024 19.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |