HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist

Reference Data

ISIN CH1311340264
Valor Number 131134026
Bloomberg Global ID HBLCCPD SW
Fund Name HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
Fund Provider HBL Asset Management, Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Fund Provider HBL Asset Management, Lenzburg
Representative in Switzerland
Distributor(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 105.09 CHF 14.11.2024
Previous Price * 105.07 CHF 13.11.2024
52 Week High * 105.10 CHF 11.11.2024
52 Week Low * 98.84 CHF 18.03.2024
NAV * 105.09 CHF 14.11.2024
Issue Price * 105.09 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 105.09 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 147,083,204
Unit/Share Assets *** 9,667,622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month +1.24% 14.10.2024
14.11.2024
3 months +1.71% 14.08.2024
14.11.2024
6 months +5.84% 14.05.2024
14.11.2024
1 year +6.21% 05.03.2024
14.11.2024
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)