Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap

Dati di base

ISIN LU2672266876
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.58 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 109.76 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 113.61 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 99.69 USD 09.11.2023
NAV * 110.58 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'612'885
Attivo della classe *** 110'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.96% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.37% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.58% 27.09.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0125 13.92%
Us Long Bon 1224 5.26%
Us Ultra Bo 1224 1.95%
Ares Capital Corp. 5.95% 1.27%
VMware Inc 4.7% 1.07%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.03%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.94%
Sysco Corporation 6% 0.90%
Citigroup Inc. 5.449% 0.86%
Nutrien Ltd 5.4% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.53%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)