Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates I Cap

Dati di base

ISIN LU2672266876
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.41 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 111.89 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 113.61 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 106.22 USD 01.07.2024
NAV * 112.41 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'996'309
Attivo della classe *** 111'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.29% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.70% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.30% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +1.26% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +4.75% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +12.41% 27.09.2023
12.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Inc. 2.666% 1.22%
Wells Fargo & Co. 6.491% 1.15%
VMware LLC 4.7% 1.14%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.09%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 1.00%
Citigroup Inc. 4.952% 0.98%
Wabtec Corp 5.5% 0.98%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.97%
Bank of America Corp. 2.687% 0.95%
Barclays PLC 5.69% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.56%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)