Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap

Stammdaten

ISIN LU2672266876
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG US Corporates I-Shares – Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.21 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 113.50 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 113.61 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.82 USD 19.10.2023
NAV * 113.21 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'529'472
Anteilsklassevermögen *** 111'161
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.49% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.08% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.84% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +5.21% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +7.08% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +13.21% 27.09.2023
18.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2 Yr Not 0125 13.92%
Us Long Bon 1224 5.24%
Us Ultra Bo 1224 1.94%
Ares Capital Corp. 5.95% 1.26%
John Deere Capital Corp. 4.85% 1.10%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.02%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.93%
Sysco Corporation 6% 0.89%
Citigroup Inc. 5.449% 0.85%
VMware Inc 4.7% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.53%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)