| ISIN | LU2672266876 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates USD I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.63 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.31 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.15 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 107.92 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 117.63 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 117'734'724 | |
| Actifs de la classe *** | 117'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.51% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.39% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -0.41% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +2.45% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +5.92% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +6.10% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +14.86% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +17.63% |
27.09.2023 - 25.11.2025
27.09.2023 25.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META 4.60% 2032 | 1.37% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.32% | |
| Bank of America Corp. 2.687% | 1.32% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.25% | |
| Citigroup Inc. 2.666% | 1.19% | |
| Oracle 4.8% | 1.18% | |
| VMware LLC 4.7% | 1.13% | |
| Verizon Communications Inc. 5.25% | 1.04% | |
| JPMORGAN VAR 2031 TX GENERIQUE USD 0 | 1.02% | |
| Wabtec Corp 5.5% | 0.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.56% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |