ISIN | LU2672266876 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond US Corporates I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.31 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 113.55 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.66 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 107.65 USD | 09.07.2024 |
NAV * | 113.31 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'190'993 | |
Actifs de la classe *** | 113'576 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.77% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.84% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.77% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.74% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +13.31% |
27.09.2023 - 03.07.2025
27.09.2023 03.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co. 6.491% | 1.35% | |
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JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 1.27% | |
Citigroup Inc. 2.666% | 1.22% | |
VMware LLC 4.7% | 1.14% | |
Wabtec Corp 5.5% | 0.98% | |
Citigroup Inc. 4.952% | 0.98% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.97% | |
Bank of America Corp. 2.687% | 0.95% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.92% | |
Duke Energy Ohio Inc. 5.3% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |