HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2

Dati di base

ISIN CH0413812766
Numero di valore 41381276
Bloomberg Global ID HBLCCI2 SW
Nome del fondo HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.26 CHF 19.11.2024
Prezzo precedente * 106.22 CHF 18.11.2024
Max 52 settimani * 106.26 CHF 19.11.2024
Min 52 settimani * 97.64 CHF 24.11.2023
NAV * 106.26 CHF 19.11.2024
Issue Price * 106.26 CHF 19.11.2024
Redemption Price * 106.26 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'083'204
Attivo della classe *** 2'706'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.95% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese +0.90% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +1.89% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +5.97% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +8.89% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +16.74% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +0.69% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +3.68% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)