ISIN | CH0413812766 |
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Numero di valore | 41381276 |
Bloomberg Global ID | HBLCCI2 SW |
Nome del fondo | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2 |
Offerente del fondo |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Offerente del fondo | HBL Asset Management, Lenzburg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.26 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.22 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.26 CHF | 19.11.2024 |
Min 52 settimani * | 97.64 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 106.26 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | 106.26 CHF | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 106.26 CHF | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'083'204 | |
Attivo della classe *** | 2'706'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.95% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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1 mese | +0.90% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +1.89% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +5.97% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +8.89% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +16.74% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +0.69% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +3.68% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.36% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |