ISIN | CH0413812766 |
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No. de valeur | 41381276 |
Bloomberg Global ID | HBLCCI2 SW |
Nom de fond | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2 |
Prestataire de fonds |
HBL Asset Management, Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Prestataire de fonds | HBL Asset Management, Lenzburg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.13 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.11 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.13 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 97.44 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 106.13 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 106.13 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 106.13 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'083'204 | |
Actifs de la classe *** | 2'706'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | +1.26% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.73% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +5.93% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +9.08% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +17.82% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +0.97% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +3.79% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.36% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |