HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2

Détails

ISIN CH0413812766
No. de valeur 41381276
Bloomberg Global ID HBLCCI2 SW
Nom de fond HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.13 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 106.11 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 106.13 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 97.44 CHF 16.11.2023
NAV * 106.13 CHF 14.11.2024
Issue Price * 106.13 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 106.13 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'083'204
Actifs de la classe *** 2'706'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.82% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +1.26% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.73% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +5.93% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.08% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +17.82% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +0.97% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +3.79% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)