HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2

Détails

ISIN CH0413812766
No. de valeur 41381276
Bloomberg Global ID HBLCCI2 SW
Nom de fond HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.17 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 105.89 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 107.37 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 99.93 CHF 30.05.2024
NAV * 106.17 CHF 28.03.2025
Issue Price * 106.17 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 106.17 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'763'087
Actifs de la classe *** 2'768'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.92% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.52% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.92% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.20% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.96% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +15.02% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +9.17% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +12.10% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)