HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2

Stammdaten

ISIN CH0413812766
Valorennummer 41381276
Bloomberg Global ID HBLCCI2 SW
Fondsname HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Fondsanbieter HBL Asset Management, Lenzburg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefon: +41 (0) 62 885 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.49 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 107.85 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 107.85 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 100.25 CHF 10.06.2024
NAV * 107.49 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 107.49 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 107.49 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 155'800'400
Anteilsklassevermögen *** 2'868'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.95% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.42% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.17% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +7.93% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)