ISIN | CH0413812766 |
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Valor Number | 41381276 |
Bloomberg Global ID | HBLCCI2 SW |
Fund Name | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2 |
Fund Provider |
HBL Asset Management, Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Fund Provider | HBL Asset Management, Lenzburg |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | Bond Corporate FD CHF |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 105.89 CHF | 27.03.2025 |
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Previous Price * | 105.64 CHF | 26.03.2025 |
52 Week High * | 107.37 CHF | 16.12.2024 |
52 Week Low * | 99.93 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 105.89 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 105.89 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 105.89 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 150,763,087 | |
Unit/Share Assets *** | 2,768,700 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.19% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.81% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 months | -1.08% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 months | +0.95% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 year | +5.65% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 years | +14.32% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 years | +8.88% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 years | +12.33% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.36% |
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TER date | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 28.02.2025 |