HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2

Reference Data

ISIN CH0413812766
Valor Number 41381276
Bloomberg Global ID HBLCCI2 SW
Fund Name HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
Fund Provider HBL Asset Management, Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Fund Provider HBL Asset Management, Lenzburg
Representative in Switzerland
Distributor(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11
Asset Class Bonds
EFC Category Bond Corporate FD CHF
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 105.26 CHF 16.04.2025
Previous Price * 105.07 CHF 15.04.2025
52 Week High * 107.37 CHF 16.12.2024
52 Week Low * 99.93 CHF 30.05.2024
NAV * 105.26 CHF 16.04.2025
Issue Price * 105.26 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 105.26 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 154,447,585
Unit/Share Assets *** 2,837,323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.77% 31.12.2024
16.04.2025
1 month 0.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 months -1.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 months 0.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 year +5.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 years +13.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 years +10.53% 19.04.2022
16.04.2025
5 years +7.76% 16.04.2020
16.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.36%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)