ISIN | LU2300315848 |
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Numero di valore | 59920659 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Global Emerging Debt -HA2 dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.47 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.89 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 192.66 EUR | 17.09.2025 |
Min 52 settimani * | 169.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 192.47 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'504'437'818 | |
Attivo della classe *** | 59'069'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.27% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.63% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.14% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +4.12% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +7.76% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.91% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +16.77% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +11.75% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -20.11% |
18.02.2021 - 03.10.2025
18.02.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.77% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.72% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.29% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.34% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.25% | |
Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.21% | |
Dominican Republic 6.95% | 1.13% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.12% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.11% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.3% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |