ISIN | LU2300315848 |
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Valorennummer | 59920659 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt -HA2 dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.47 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.89 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.66 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 169.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 192.47 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'504'437'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'069'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.27% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.63% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +2.14% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +4.12% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.76% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +2.91% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +16.77% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +11.75% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -20.11% |
18.02.2021 - 03.10.2025
18.02.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.77% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.72% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.29% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.34% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.25% | |
Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.21% | |
Dominican Republic 6.95% | 1.13% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.12% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.11% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.3% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |