ISIN | LU2300315848 |
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Valorennummer | 59920659 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Emerging Debt -HA2 dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.55 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.82 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.99 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 169.77 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 184.55 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'445'363'968 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'860'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +3.49% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +3.03% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.65% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +6.00% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +5.54% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +0.10% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -23.40% |
18.02.2021 - 02.07.2025
18.02.2021 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) | 6.41% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.33% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.60% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.29% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 1.94% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 1.65% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.41% | |
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.33% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.33% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |