Global Emerging Debt -HA2 dy EUR

Détails

ISIN LU2300315848
No. de valeur 59920659
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant son portefeuille dans le marché des obligations, et dans des instruments du marché monétaire des Pays Emergents dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Au moins deux tiers des actifs totaux / de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations et autres titres de créances émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux de pays émergents et/ou par d’autres émetteurs domiciliés dans un pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.97 EUR 04.10.2024
Prix précédent * 187.03 EUR 03.10.2024
Max 52 semaines * 187.72 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 162.43 EUR 20.10.2023
NAV * 185.97 EUR 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'805'359'477
Actifs de la classe *** 58'750'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.92% 29.12.2023
04.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.30% 29.12.2023
04.10.2024
1 mois +1.45% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois +5.34% 05.07.2024
04.10.2024
6 mois +5.32% 04.04.2024
04.10.2024
1 an +12.95% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans +6.51% 04.10.2022
04.10.2024
3 ans -18.84% 04.10.2021
04.10.2024
5 ans -22.81% 18.02.2021
04.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.41%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.37%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 1.06%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Call Usd/Cnh 7.24 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) 0.91%
Indonesia (Republic of) 3.55% 0.86%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.86%
Guatemala (Republic of) 5.375% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.695%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)