ISIN | CH1223414520 |
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Numero di valore | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.55 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.29 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 98.55 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 515'579'627 | |
Attivo della classe *** | 515'579'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.69% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.06% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.62% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -2.44% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -0.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -1.15% |
19.06.2023 - 04.06.2025
19.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.38% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 1.59% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.12% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.03% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |