AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1223414520
Numero di valore 122341452
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.55 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 98.29 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 102.80 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 97.46 CHF 21.05.2025
NAV * 98.55 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 515'579'627
Attivo della classe *** 515'579'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.69% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.06% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.62% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -2.44% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -0.82% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -1.15% 19.06.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.38%
United States Treasury Notes 1.625% 1.59%
United States Treasury Notes 2.75% 1.58%
United States Treasury Notes 2.25% 1.57%
United States Treasury Notes 1.375% 1.49%
United States Treasury Notes 0.875% 1.38%
United States Treasury Notes 1.625% 1.12%
United States Treasury Notes 1.375% 1.04%
United States Treasury Notes 1.25% 1.03%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)