AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1223414520
Numero di valore 122341452
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.25 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 99.64 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 102.80 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 98.05 CHF 25.04.2024
NAV * 99.25 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'399'159
Attivo della classe *** 511'399'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.45% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.44% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -2.99% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -0.48% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno -2.21% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -0.45% 19.06.2023
19.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.41%
United States Treasury Notes 2.75% 1.67%
United States Treasury Notes 1.625% 1.66%
United States Treasury Notes 2.25% 1.65%
United States Treasury Notes 1.375% 1.56%
United States Treasury Notes 0.875% 1.43%
United States Treasury Notes 1.625% 1.16%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.14%
United States Treasury Notes 1.25% 1.08%
United States Treasury Notes 1.375% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)