ISIN | CH1223414520 |
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Numero di valore | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.03 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.89 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 99.03 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 515'579'627 | |
Attivo della classe *** | 515'579'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | +0.85% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.89% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.02% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | -0.32% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | -1.11% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | -0.67% |
19.06.2023 - 26.06.2025
19.06.2023 26.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.75% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.35% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.10% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.01% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.01% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |