| ISIN | CH1223414520 |
|---|---|
| Numero di valore | 122341452 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.22 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.27 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.08 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 99.22 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 549'928'426 | |
| Attivo della classe *** | 549'928'426 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.11% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.44% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +1.24% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | -0.44% |
12.11.2024 - 10.11.2025
12.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +2.23% |
13.11.2023 - 10.11.2025
13.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | -0.48% |
19.06.2023 - 10.11.2025
19.06.2023 10.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 8.22% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.44% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 1.43% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 1.38% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 1.28% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.02% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.96% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.95% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 0.91% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 0.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |