AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH1223414520
No. de valeur 122341452
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.76 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 99.46 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 102.80 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 97.05 CHF 13.11.2023
NAV * 99.76 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 504'800'750
Actifs de la classe *** 504'505'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.21% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.46% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.56% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +0.07% 19.06.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.45%
United States Treasury Notes 2.75% 1.63%
United States Treasury Notes 1.625% 1.62%
United States Treasury Notes 2.25% 1.61%
United States Treasury Notes 1.375% 1.54%
United States Treasury Notes 0.875% 1.42%
United States Treasury Notes 1.625% 1.14%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.13%
United States Treasury Notes 1.375% 1.07%
United States Treasury Notes 1.25% 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)