ISIN | CH1223414520 |
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No. de valeur | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.03 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.89 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 99.03 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 515'579'627 | |
Actifs de la classe *** | 515'579'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | +0.85% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +0.89% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.02% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -0.32% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | -1.11% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | -0.67% |
19.06.2023 - 26.06.2025
19.06.2023 26.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.75% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.47% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.35% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.10% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.01% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.01% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |