ISIN | CH1223414520 |
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No. de valeur | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.76 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 99.46 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.05 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.76 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'800'750 | |
Actifs de la classe *** | 504'505'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.95% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.21% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.20% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.46% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +2.56% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +0.07% |
19.06.2023 - 07.11.2024
19.06.2023 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.45% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 1.63% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.62% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.54% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.14% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.13% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.07% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |