ISIN | CH1223414520 |
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No. de valeur | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.55 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.29 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 98.55 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 515'579'627 | |
Actifs de la classe *** | 515'579'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.69% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.06% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.62% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -2.44% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -0.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -1.15% |
19.06.2023 - 04.06.2025
19.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.38% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 1.59% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.57% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.12% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.03% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |