| ISIN | CH1223414520 |
|---|---|
| No. de valeur | 122341452 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.34 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.21 CHF | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.34 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
| NAV * | 98.34 CHF | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 550'227'731 | |
| Actifs de la classe *** | 550'227'731 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.82% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | -0.77% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | -0.43% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | -0.87% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | -3.78% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | -1.36% |
19.06.2023 - 23.12.2025
19.06.2023 23.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 7.99% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.45% | |
| United States Treasury Notes 2.25% | 1.44% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 1.38% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 1.28% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.03% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 0.96% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 0.96% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 0.92% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 0.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |