ISIN | CH1223414520 |
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Valorennummer | 122341452 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.04 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.01 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.80 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.46 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 98.04 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 523'401'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 523'401'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.20% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 Monat | -0.46% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | -0.62% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -0.74% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | -2.11% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | -1.65% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | -1.66% |
19.06.2023 - 17.07.2025
19.06.2023 17.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc | 8.10% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.41% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.31% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.06% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.98% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 0.94% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |