AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Stammdaten

ISIN CH1223414520
Valorennummer 122341452
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.03 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 98.89 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.80 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.46 CHF 21.05.2025
NAV * 99.03 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 515'579'627
Anteilsklassevermögen *** 515'579'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.85% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +0.89% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +0.02% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -0.32% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre -1.11% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre -0.67% 19.06.2023
26.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.75%
United States Treasury Notes 2.75% 1.56%
United States Treasury Notes 1.625% 1.56%
United States Treasury Notes 2.25% 1.55%
United States Treasury Notes 1.375% 1.47%
United States Treasury Notes 0.875% 1.35%
United States Treasury Notes 1.625% 1.10%
United States Treasury Notes 1.25% 1.01%
United States Treasury Notes 1.375% 1.01%
United States Treasury Bonds 2.25% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)