AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q

Reference Data

ISIN CH1223414520
Valor Number 122341452
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 100.02 CHF 08.11.2024
Previous Price * 99.76 CHF 07.11.2024
52 Week High * 102.80 CHF 16.09.2024
52 Week Low * 97.05 CHF 13.11.2023
NAV * 100.02 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 504,800,750
Unit/Share Assets *** 504,505,052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.70% 29.12.2023
08.11.2024
1 month -0.96% 08.10.2024
08.11.2024
3 months -0.85% 08.08.2024
08.11.2024
6 months +0.89% 08.05.2024
08.11.2024
1 year +2.48% 08.11.2023
08.11.2024
2 years +0.33% 19.06.2023
08.11.2024
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.00
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard Japan Government Bd Idx JPY Acc 7.45%
United States Treasury Notes 2.75% 1.63%
United States Treasury Notes 1.625% 1.62%
United States Treasury Notes 2.25% 1.61%
United States Treasury Notes 1.375% 1.54%
United States Treasury Notes 0.875% 1.42%
United States Treasury Notes 1.625% 1.14%
United States Treasury Bonds 2.25% 1.13%
United States Treasury Notes 1.375% 1.07%
United States Treasury Notes 1.25% 1.07%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.25%
TER date 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)