B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Dati di base

ISIN CH1255052552
Numero di valore 125505255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.50 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 108.35 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 111.93 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 101.51 CHF 20.12.2024
NAV * 108.50 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'624'641
Attivo della classe *** 84'423'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.64% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +4.40% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -2.29% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +3.48% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +8.50% 15.05.2023
20.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 18.29%
Straumann Holding AG 16.05%
Sika AG 15.55%
Temenos AG 9.40%
Kuehne + Nagel International AG 9.14%
Barry Callebaut AG 8.82%
Tecan Group AG 8.66%
Adecco Group AG 8.47%
Swisscom AG 2.47%
Ems-Chemie Holding AG 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)