ISIN | CH1255052552 |
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Numero di valore | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.27 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.78 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.93 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.51 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.27 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'190'543 | |
Attivo della classe *** | 84'973'635 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.36% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.14% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +6.83% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -1.54% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.03% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.27% |
15.05.2023 - 31.03.2025
15.05.2023 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom AG | 18.85% | |
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Sika AG | 13.38% | |
Tecan Group AG | 7.84% | |
Adecco Group AG | 5.02% | |
Straumann Holding AG | 4.48% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.29% | |
Ems-Chemie Holding AG | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |