| ISIN | CH1255052552 |
|---|---|
| Numero di valore | 125505255 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.62 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.29 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 121.62 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 101.88 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 121.62 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 89'552'333 | |
| Attivo della classe *** | 80'718'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.70% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +6.92% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +7.42% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +8.02% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +17.86% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +19.18% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +22.87% |
15.05.2023 - 07.01.2026
15.05.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | 15.54% | |
|---|---|---|
| Sika AG | 13.76% | |
| Straumann Holding AG | 11.95% | |
| Lonza Group Ltd | 9.87% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 9.63% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 9.53% | |
| Alcon Inc | 9.03% | |
| Sonova Holding AG | 8.70% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 6.30% | |
| Geberit AG | 5.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 591.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |