ISIN | CH1255052552 |
---|---|
Numero di valore | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.72 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.72 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.07 CHF | 13.05.2025 |
Min 52 settimani * | 100.48 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 112.72 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'829'923 | |
Attivo della classe *** | 87'547'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.84% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.25% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.84% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.89% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +13.87% |
15.05.2023 - 05.06.2025
15.05.2023 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barry Callebaut AG | 6.63% | |
---|---|---|
Nestle SA | 4.42% | |
Adecco Group AG | 4.31% | |
VAT Group AG | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 591.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |