| ISIN | CH1255052552 |
|---|---|
| Numero di valore | 125505255 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 116.18 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.76 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.18 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.48 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 116.18 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 91'976'852 | |
| Attivo della classe *** | 77'331'777 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.24% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.05% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.01% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +3.11% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +11.92% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +14.26% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +17.37% |
15.05.2023 - 15.12.2025
15.05.2023 15.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | 15.99% | |
|---|---|---|
| Sika AG | 13.64% | |
| Straumann Holding AG | 10.96% | |
| Lonza Group Ltd | 9.92% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 9.74% | |
| Sonova Holding AG | 9.49% | |
| Alcon Inc | 9.41% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 9.19% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 6.30% | |
| Geberit AG | 4.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 591.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |