B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Dati di base

ISIN CH1255052552
Numero di valore 125505255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.62 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 121.29 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 121.62 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 101.88 CHF 13.01.2025
NAV * 121.62 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'552'333
Attivo della classe *** 80'718'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +6.92% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +7.42% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +8.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +17.86% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +19.18% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +22.87% 15.05.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Partners Group Holding AG 15.54%
Sika AG 13.76%
Straumann Holding AG 11.95%
Lonza Group Ltd 9.87%
Kuehne + Nagel International AG 9.63%
SIG Group AG Ordinary Shares 9.53%
Alcon Inc 9.03%
Sonova Holding AG 8.70%
Amrize Ltd Registered Share 6.30%
Geberit AG 5.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)