B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Dati di base

ISIN CH1255052552
Numero di valore 125505255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.27 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 109.78 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 111.93 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 101.51 CHF 20.12.2024
NAV * 109.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'190'543
Attivo della classe *** 84'973'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.36% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.83% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -1.54% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.03% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.27% 15.05.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Swisscom AG 18.85%
Sika AG 13.38%
Tecan Group AG 7.84%
Adecco Group AG 5.02%
Straumann Holding AG 4.48%
Kuehne + Nagel International AG 4.29%
Ems-Chemie Holding AG 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)