B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Dati di base

ISIN CH1255052552
Numero di valore 125505255
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.72 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 112.72 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 113.07 CHF 13.05.2025
Min 52 settimani * 100.48 CHF 20.12.2024
NAV * 112.72 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'829'923
Attivo della classe *** 87'547'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.84% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.25% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +3.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.89% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +13.87% 15.05.2023
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Barry Callebaut AG 6.63%
Nestle SA 4.42%
Adecco Group AG 4.31%
VAT Group AG 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)