B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Reference Data

ISIN CH1255052552
Valor Number 125505255
Bloomberg Global ID
Fund Name B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Phone: +41 58 523 96 70
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen (Bottom-up-Analyse) und berücksichtigt insbesondere das Dividendenverhalten der einzelnen Emittenten. Des Weiteren wird eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren sichergestellt und verhindert dadurch ein Klumpenrisiko im Portfolio. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 109.27 CHF 31.03.2025
Previous Price * 109.78 CHF 28.03.2025
52 Week High * 111.93 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 101.51 CHF 20.12.2024
NAV * 109.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 87,190,543
Unit/Share Assets *** 84,973,635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.36% 30.12.2024
31.03.2025
1 month -0.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 months +6.83% 03.01.2025
31.03.2025
6 months -1.54% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +3.03% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +9.27% 15.05.2023
31.03.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Swisscom AG 18.85%
Sika AG 13.38%
Tecan Group AG 7.84%
Adecco Group AG 5.02%
Straumann Holding AG 4.48%
Kuehne + Nagel International AG 4.29%
Ems-Chemie Holding AG 2.17%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.16%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)