ISIN | CH1255052552 |
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No. de valeur | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.15 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.15 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.93 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.51 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.15 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'068'243 | |
Actifs de la classe *** | 84'852'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.24% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -0.82% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +3.70% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.15% |
15.05.2023 - 16.04.2025
15.05.2023 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom AG | 18.85% | |
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Sika AG | 13.38% | |
Tecan Group AG | 7.84% | |
Adecco Group AG | 5.02% | |
Straumann Holding AG | 4.48% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.29% | |
Ems-Chemie Holding AG | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |