ISIN | CH1255052552 |
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No. de valeur | 125505255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | B1 Swiss Equity Fund ESG - I - |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.66 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.98 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 111.93 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.49 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 107.66 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'125'363 | |
Actifs de la classe *** | 83'939'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.03% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -2.98% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -3.05% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.42% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.26% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.66% |
15.05.2023 - 07.11.2024
15.05.2023 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy | 9.65% | |
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Nestle SA | 8.66% | |
Roche Holding AG | 4.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |