B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Détails

ISIN CH1255052552
No. de valeur 125505255
Bloomberg Global ID
Nom de fond B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.24 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 113.39 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 114.69 CHF 22.08.2025
Min 52 semaines * 100.48 CHF 20.12.2024
NAV * 113.24 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'910'038
Actifs de la classe *** 64'904'487
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.35% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.81% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +0.58% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +8.90% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +3.08% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +15.52% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +14.40% 15.05.2023
09.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alcon Inc 12.31%
Sika AG 12.30%
Straumann Holding AG 11.92%
Kuehne + Nagel International AG 10.79%
Nestle SA 9.41%
Roche Holding AG 8.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.95%
Partners Group Holding AG 6.67%
Lonza Group Ltd 6.58%
Sonova Holding AG 4.63%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 591.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)