B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Détails

ISIN CH1255052552
No. de valeur 125505255
Bloomberg Global ID
Nom de fond B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Téléphone: +41 58 523 96 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.66 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 106.98 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 111.93 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 98.49 CHF 10.11.2023
NAV * 107.66 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'125'363
Actifs de la classe *** 83'939'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.03% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -3.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.42% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.26% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +7.66% 15.05.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy 9.65%
Nestle SA 8.66%
Roche Holding AG 4.60%
Novartis AG Registered Shares 4.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)