B1 Swiss Equity Fund ESG - I -

Stammdaten

ISIN CH1255052552
Valorennummer 125505255
Bloomberg Global ID
Fondsname B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen (Bottom-up-Analyse) und berücksichtigt insbesondere das Dividendenverhalten der einzelnen Emittenten. Des Weiteren wird eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren sichergestellt und verhindert dadurch ein Klumpenrisiko im Portfolio. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.66 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 106.98 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.93 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 98.49 CHF 10.11.2023
NAV * 107.66 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'125'363
Anteilsklassevermögen *** 83'939'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.03% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -3.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.42% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.26% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +7.66% 15.05.2023
07.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Pictet CH Sov Short-Term MM CHF P dy 9.65%
Nestle SA 8.66%
Roche Holding AG 4.60%
Novartis AG Registered Shares 4.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 162.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)