Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD

Dati di base

ISIN CH0221616417
Numero di valore 22161641
Bloomberg Global ID RGLDOU SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'551.87 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 2'528.25 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 2'660.17 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 1'901.38 USD 12.12.2023
NAV * 2'551.87 USD 21.11.2024
Issue Price * 2'551.87 USD 21.11.2024
Redemption Price * 2'551.87 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 501'091'294
Attivo della classe *** 100'904'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.93% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +34.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +9.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +32.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +52.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +45.60% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +78.82% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)