ISIN | CH0221616417 |
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Numero di valore | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'188.53 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'223.08 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'284.06 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 2'204.23 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 3'188.53 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | 3'188.53 USD | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 3'188.53 USD | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'992'679 | |
Attivo della classe *** | 99'156'510 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.68% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.84% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | -1.69% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +15.69% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +26.13% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +42.28% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +69.27% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +78.87% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +92.61% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.19% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |