Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD

Dati di base

ISIN CH0221616417
Numero di valore 22161641
Bloomberg Global ID RGLDOU SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'188.53 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 3'223.08 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 3'284.06 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 2'204.23 USD 26.06.2024
NAV * 3'188.53 USD 03.06.2025
Issue Price * 3'188.53 USD 03.06.2025
Redemption Price * 3'188.53 USD 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 542'992'679
Attivo della classe *** 99'156'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.68% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +15.84% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese -1.69% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi +15.69% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +26.13% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +42.28% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +69.27% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +78.87% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +92.61% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 100.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)