ISIN | CH0221616417 |
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Numero di valore | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'501.96 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'504.55 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'660.17 USD | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'904.55 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 2'501.96 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 2'501.96 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 2'501.96 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 482'934'416 | |
Attivo della classe *** | 97'811'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +33.94% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.84% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.68% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +12.09% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +25.97% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +44.38% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +43.64% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +73.60% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 99.97% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |