ISIN | CH0221616417 |
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Numero di valore | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'172.21 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'157.17 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'284.50 USD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 2'204.23 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 3'172.21 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | 3'172.21 USD | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 3'172.21 USD | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'992'679 | |
Attivo della classe *** | 99'156'510 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.03% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.65% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.63% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +9.61% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +26.69% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +42.34% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +71.65% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +80.26% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +86.08% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.19% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |