ISIN | CH0221616417 |
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No. de valeur | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'400.85 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 2'404.12 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 2'423.83 USD | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'746.83 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 2'400.85 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 2'400.85 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 2'400.85 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'556'415 | |
Actifs de la classe *** | 92'794'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.36% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.53% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +4.55% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +6.09% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +16.80% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +30.04% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +46.42% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +36.46% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +61.84% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 99.69% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.27% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |