Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD

Détails

ISIN CH0221616417
No. de valeur 22161641
Bloomberg Global ID RGLDOU SW
Nom de fond Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'532.13 USD 20.01.2026
Prix précédent * 4'454.86 USD 19.01.2026
Max 52 semaines * 4'532.13 USD 20.01.2026
Min 52 semaines * 2'620.16 USD 21.01.2025
NAV * 4'532.13 USD 20.01.2026
Issue Price * 4'532.13 USD 20.01.2026
Redemption Price * 4'532.13 USD 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 725'567'168
Actifs de la classe *** 124'272'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.69% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +8.27% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +7.36% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +10.49% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +40.03% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +74.89% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +133.63% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +144.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +152.11% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 99.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.27%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)