ISIN | CH0221616417 |
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Valorennummer | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'325.02 USD | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'290.48 USD | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'377.00 USD | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'746.83 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 2'325.02 USD | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | 2'325.02 USD | 31.07.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'325.02 USD | 31.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 443'190'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'601'689 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.56% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.64% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
1 Monat | +4.15% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +5.10% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +18.01% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +22.79% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +35.61% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +32.84% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +67.22% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 99.95% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |