ISIN | CH0221616417 |
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Valorennummer | 22161641 |
Bloomberg Global ID | RGLDOU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von 1 Unzen Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'217.05 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'188.53 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'284.06 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'204.23 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 3'217.05 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 3'217.05 USD | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'217.05 USD | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 542'992'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'156'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.82% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.16% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | -0.81% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +15.71% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +26.87% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +44.27% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +70.79% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +80.47% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +94.94% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.19% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |