Barron Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531276
Numero di valore 111353127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Equity Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.82 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 87.98 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 104.31 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 87.98 CHF 09.04.2025
NAV * 90.82 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'275'016
Attivo della classe *** 11'275'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.90% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.28% 19.03.2025
16.04.2025
3 mesi -10.84% 22.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.42% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.54% 17.04.2024
16.04.2025
2 anni -7.82% 19.04.2023
16.04.2025
3 anni -15.09% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -8.57% 11.05.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)