Barron Equity Fund A

Dati di base

ISIN CH1113531276
Numero di valore 111353127
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Barron Equity Fund A
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.37 CHF 14.01.2026
Prezzo precedente * 103.14 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 104.37 CHF 14.01.2026
Min 52 settimani * 87.81 CHF 09.04.2025
NAV * 104.37 CHF 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'959'735
Attivo della classe *** 10'959'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.24% 31.12.2025
14.01.2026
1 mese +3.78% 17.12.2025
14.01.2026
3 mesi +5.29% 15.10.2025
14.01.2026
6 mesi +8.02% 16.07.2025
14.01.2026
1 anno +3.85% 15.01.2025
14.01.2026
2 anni +13.29% 17.01.2024
14.01.2026
3 anni +6.58% 17.01.2023
14.01.2026
5 anni +5.27% 11.05.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 14.07%
SPDR MSCI World ETF 8.77%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc 6.99%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.46%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 5.50%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.16%
Invesco Physical Gold ETC 4.98%
BKW AG 0.88% 4.65%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.11%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 204.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)