Barron Equity Fund A

Détails

ISIN CH1113531276
No. de valeur 111353127
Bloomberg Global ID
Nom de fond Barron Equity Fund A
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.40 CHF 08.10.2025
Prix précédent * 98.28 CHF 01.10.2025
Max 52 semaines * 103.70 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 87.98 CHF 09.04.2025
NAV * 100.40 CHF 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'597'553
Actifs de la classe *** 10'597'553
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2024
08.10.2025
1 mois +2.62% 10.09.2025
08.10.2025
3 mois +3.94% 09.07.2025
08.10.2025
6 mois +14.12% 09.04.2025
08.10.2025
1 an -2.68% 09.10.2024
08.10.2025
2 ans +7.99% 11.10.2023
08.10.2025
3 ans +6.52% 11.10.2022
08.10.2025
5 ans +1.07% 11.05.2021
08.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPDR MSCI World ETF 8.63%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 8.01%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.41%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.08%
PolyPeptide Group AG 4.23%
SGS AG 3.58%
Sika AG 3.34%
Straumann Holding AG 3.20%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.03%
Swiss Life Holding AG 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.03%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)