Barron Equity Fund A

Détails

ISIN CH1113531276
No. de valeur 111353127
Bloomberg Global ID
Nom de fond Barron Equity Fund A
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.01 CHF 03.12.2025
Prix précédent * 100.00 CHF 28.11.2025
Max 52 semaines * 103.43 CHF 26.03.2025
Min 52 semaines * 87.81 CHF 09.04.2025
NAV * 100.01 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'797'708
Actifs de la classe *** 10'797'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2024
03.12.2025
1 mois +1.58% 05.11.2025
03.12.2025
3 mois +3.17% 03.09.2025
03.12.2025
6 mois +3.04% 04.06.2025
03.12.2025
1 an -1.68% 04.12.2024
03.12.2025
2 ans +8.31% 06.12.2023
03.12.2025
3 ans +3.90% 06.12.2022
03.12.2025
5 ans +0.88% 11.05.2021
03.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 14.50%
SPDR MSCI World ETF 9.04%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc 7.16%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.66%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 5.67%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.27%
Invesco Physical Gold ETC 4.86%
BKW 2025-15.10.2031 4.80%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.24%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 3.20%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.95%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 204.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)