ISIN | CH1113531276 |
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No. de valeur | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Barron Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.40 CHF | 08.10.2025 |
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Prix précédent * | 98.28 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 103.70 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.40 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'597'553 | |
Actifs de la classe *** | 10'597'553 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 mois | +2.62% |
10.09.2025 - 08.10.2025
10.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +3.94% |
09.07.2025 - 08.10.2025
09.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +14.12% |
09.04.2025 - 08.10.2025
09.04.2025 08.10.2025 |
1 an | -2.68% |
09.10.2024 - 08.10.2025
09.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +7.99% |
11.10.2023 - 08.10.2025
11.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +6.52% |
11.10.2022 - 08.10.2025
11.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +1.07% |
11.05.2021 - 08.10.2025
11.05.2021 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR MSCI World ETF | 8.63% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 8.01% | |
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.41% | |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.08% | |
PolyPeptide Group AG | 4.23% | |
SGS AG | 3.58% | |
Sika AG | 3.34% | |
Straumann Holding AG | 3.20% | |
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.03% | |
Swiss Life Holding AG | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |