| ISIN | CH1113531276 |
|---|---|
| No. de valeur | 111353127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Barron Equity Fund A |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.14 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.08 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.43 CHF | 26.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.14 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'959'735 | |
| Actifs de la classe *** | 10'959'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.04% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.82% |
10.12.2025 - 07.01.2026
10.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +2.93% |
08.10.2025 - 07.01.2026
08.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +6.99% |
09.07.2025 - 07.01.2026
09.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +2.36% |
08.01.2025 - 07.01.2026
08.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +10.99% |
10.01.2024 - 07.01.2026
10.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +6.16% |
10.01.2023 - 07.01.2026
10.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +4.03% |
11.05.2021 - 07.01.2026
11.05.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 14.07% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 8.77% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc | 6.99% | |
| UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.46% | |
| Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 5.50% | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.16% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 4.98% | |
| BKW AG 0.88% | 4.65% | |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.11% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 204.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |