| ISIN | CH1113531276 |
|---|---|
| Valorennummer | 111353127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Barron Equity Fund A |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20% |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.01 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.00 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.43 CHF | 26.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 87.81 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.01 CHF | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'797'708 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'797'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.58% |
05.11.2025 - 03.12.2025
05.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +3.17% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +3.04% |
04.06.2025 - 03.12.2025
04.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.68% |
04.12.2024 - 03.12.2025
04.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.31% |
06.12.2023 - 03.12.2025
06.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +3.90% |
06.12.2022 - 03.12.2025
06.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.88% |
11.05.2021 - 03.12.2025
11.05.2021 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 14.50% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 9.04% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc | 7.16% | |
| UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.66% | |
| Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 5.67% | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.27% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 4.86% | |
| BKW 2025-15.10.2031 | 4.80% | |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.24% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 204.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |