Barron Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH1113531276
Valorennummer 111353127
Bloomberg Global ID
Fondsname Barron Equity Fund A
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20%
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.01 CHF 03.12.2025
Vorheriger Preis * 100.00 CHF 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 103.43 CHF 26.03.2025
52 Wochen Tief * 87.81 CHF 09.04.2025
NAV * 100.01 CHF 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'797'708
Anteilsklassevermögen *** 10'797'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
03.12.2025
1 Monat +1.58% 05.11.2025
03.12.2025
3 Monate +3.17% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +3.04% 04.06.2025
03.12.2025
1 Jahr -1.68% 04.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +8.31% 06.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +3.90% 06.12.2022
03.12.2025
5 Jahre +0.88% 11.05.2021
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 14.50%
SPDR MSCI World ETF 9.04%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid A-acc 7.16%
UBS Core MSCI World ETF hCHF acc 6.66%
Pictet CH Short-Term MM CHF P dy 5.67%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 5.27%
Invesco Physical Gold ETC 4.86%
BKW 2025-15.10.2031 4.80%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C 3.24%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.95%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR 204.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)