ISIN | CH1113531276 |
---|---|
Valorennummer | 111353127 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Barron Equity Fund A |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20% |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.25 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.15 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.31 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.25 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'898'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'898'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.45% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.98% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -4.88% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -4.57% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -5.35% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +0.08% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -3.54% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -2.10% |
11.05.2021 - 04.06.2025
11.05.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.03% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 381.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |