| ISIN | CH1113531276 |
|---|---|
| Valorennummer | 111353127 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Barron Equity Fund A |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20% |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.26 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.32 CHF | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.63 CHF | 26.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 87.98 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.26 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'597'553 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'597'553 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.34% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +1.34% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +6.96% |
23.04.2025 - 22.10.2025
23.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | -3.72% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.34% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +0.66% |
25.10.2022 - 22.10.2025
25.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | -0.07% |
11.05.2021 - 22.10.2025
11.05.2021 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI World ETF | 8.63% | |
|---|---|---|
| Pictet CH Short-Term MM CHF P dy | 8.01% | |
| UBS Core MSCI World ETF hCHF acc | 6.41% | |
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 5.08% | |
| PolyPeptide Group AG | 4.23% | |
| SGS AG | 3.58% | |
| Sika AG | 3.34% | |
| Straumann Holding AG | 3.20% | |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | 3.03% | |
| Swiss Life Holding AG | 2.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 204.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |