Barron Equity Fund A

Reference Data

ISIN CH1113531276
Valor Number 111353127
Bloomberg Global ID
Fund Name Barron Equity Fund A
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, das Vermögen des Teilvermögens in: a) mindestens 51% Aktien aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. b) Geldmarktinstrumente bis zu 20% aa) Geldmarktinstrumente gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. e; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. d) aa), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. aa) anlegen; ac) Derivate und strukturierte Produkte auf die in aa) erwähnten Anlagen. c) Guthaben auf Sicht und Zeit bis zu 20%
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 100.95 CHF 31.10.2024
Previous Price * 102.20 CHF 30.10.2024
52 Week High * 104.31 CHF 10.07.2024
52 Week Low * 89.28 CHF 08.11.2023
NAV * 100.95 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 10,932,501
Unit/Share Assets *** 10,932,501
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -2.80% 30.09.2024
31.10.2024
3 months -2.91% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +2.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +15.16% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +1.90% 08.11.2022
31.10.2024
3 years -7.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 years +1.63% 11.05.2021
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 2.03%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 381.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)