BLKB Equity Switzerland Focus B

Dati di base

ISIN CH1222348992
Numero di valore 122234899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.73 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 98.24 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 120.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 98.24 CHF 09.04.2025
NAV * 101.73 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'041'502
Attivo della classe *** 38'303'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.05% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -12.99% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -7.84% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -10.66% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -6.85% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +2.27% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +2.65% 20.02.2023
10.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.01%
Nestle SA 8.30%
UBS Group AG 6.57%
Holcim Ltd 6.48%
Novartis AG Registered Shares 6.04%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.63%
Lonza Group Ltd 5.36%
Alcon Inc 4.75%
ABB Ltd 4.23%
Sika AG 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)