| ISIN | CH1222348992 |
|---|---|
| Numero di valore | 122234899 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus B |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.66 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.70 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.82 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.66 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'595'700 | |
| Attivo della classe *** | 40'772'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.14% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.67% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +2.65% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +2.01% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +5.56% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +14.87% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +17.06% |
20.02.2023 - 15.12.2025
20.02.2023 15.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.52% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.18% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.87% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.55% | |
| ABB Ltd | 5.54% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Holcim Ltd | 5.32% | |
| Lonza Group Ltd | 4.53% | |
| Amrize Ltd Registered Share | 3.61% | |
| Alcon Inc | 3.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |