ISIN | CH1222348992 |
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Numero di valore | 122234899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus B |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.82 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.37 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 120.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 98.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.82 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'142'772 | |
Attivo della classe *** | 37'568'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.27% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +9.42% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -4.83% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.40% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +1.45% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +8.74% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +12.83% |
20.02.2023 - 08.05.2025
20.02.2023 08.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.19% | |
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Nestle SA | 7.97% | |
Holcim Ltd | 6.73% | |
UBS Group AG | 6.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.19% | |
Alcon Inc | 5.08% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.06% | |
Lonza Group Ltd | 4.78% | |
ABB Ltd | 4.70% | |
Partners Group Holding AG | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |