BLKB Equity Switzerland Focus B

Dati di base

ISIN CH1222348992
Numero di valore 122234899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.00 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 113.83 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 117.16 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 90.18 CHF 27.10.2023
NAV * 113.00 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'347'102
Attivo della classe *** 33'657'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.24% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.81% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.69% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.18% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +15.31% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +13.66% 20.02.2023
18.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.47%
Nestle SA 7.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.02%
Novartis AG Registered Shares 7.01%
Holcim Ltd 6.22%
Alcon Inc 5.45%
ABB Ltd 5.28%
Lonza Group Ltd 4.93%
Sika AG 4.86%
Givaudan SA 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)