BLKB Equity Switzerland Focus B

Reference Data

ISIN CH1222348992
Valor Number 122234899
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Equity Switzerland Focus B
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 115.59 CHF 24.07.2025
Previous Price * 114.96 CHF 23.07.2025
52 Week High * 120.18 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 98.24 CHF 09.04.2025
NAV * 115.59 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 91,050,976
Unit/Share Assets *** 38,286,029
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.75% 31.12.2024
24.07.2025
1 month +2.32% 24.06.2025
24.07.2025
3 months +6.02% 24.04.2025
24.07.2025
6 months +0.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 year +0.67% 24.07.2024
24.07.2025
2 years +15.93% 24.07.2023
24.07.2025
3 years +16.64% 20.02.2023
24.07.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 99.03
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 8.57%
Roche Holding AG 8.37%
UBS Group AG Registered Shares 6.20%
Novartis AG Registered Shares 5.98%
Lonza Group Ltd 5.20%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
Alcon Inc 4.52%
Holcim Ltd 4.38%
Givaudan SA 3.84%
Last data update 30.06.2025

Cost / Risk

TER 1.25%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)