BLKB Equity Switzerland Focus B

Détails

ISIN CH1222348992
No. de valeur 122234899
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Focus B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.59 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 114.96 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 120.18 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 98.24 CHF 09.04.2025
NAV * 115.59 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'050'976
Actifs de la classe *** 38'286'029
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.75% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +2.32% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +6.02% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +0.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +0.67% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +15.93% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +16.64% 20.02.2023
24.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.03
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 8.57%
Roche Holding AG 8.37%
UBS Group AG Registered Shares 6.20%
Novartis AG Registered Shares 5.98%
Lonza Group Ltd 5.20%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
Alcon Inc 4.52%
Holcim Ltd 4.38%
Givaudan SA 3.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)