BLKB Equity Switzerland Focus B

Détails

ISIN CH1222348992
No. de valeur 122234899
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Focus B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.82 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 111.37 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 120.18 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 98.24 CHF 09.04.2025
NAV * 111.82 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'142'772
Actifs de la classe *** 37'568'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +9.42% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -4.83% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +0.40% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +1.45% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +8.74% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +12.83% 20.02.2023
08.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.19%
Nestle SA 7.97%
Holcim Ltd 6.73%
UBS Group AG 6.56%
Novartis AG Registered Shares 6.19%
Alcon Inc 5.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.06%
Lonza Group Ltd 4.78%
ABB Ltd 4.70%
Partners Group Holding AG 3.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)