BLKB Equity Switzerland Focus B

Détails

ISIN CH1222348992
No. de valeur 122234899
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Focus B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.83 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 113.21 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 117.16 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 90.18 CHF 27.10.2023
NAV * 113.83 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'347'102
Actifs de la classe *** 33'657'561
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.06% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -1.09% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +0.45% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +3.94% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +16.16% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +14.49% 20.02.2023
17.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.06
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.47%
Nestle SA 7.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.02%
Novartis AG Registered Shares 7.01%
Holcim Ltd 6.22%
Alcon Inc 5.45%
ABB Ltd 5.28%
Lonza Group Ltd 4.93%
Sika AG 4.86%
Givaudan SA 4.35%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)