ISIN | CH1222348992 |
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No. de valeur | 122234899 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Focus B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.99 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 114.33 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 120.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 98.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.99 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'937'011 | |
Actifs de la classe *** | 39'128'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.20% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.09% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -2.21% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +3.84% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +1.75% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +12.41% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +16.03% |
20.02.2023 - 04.06.2025
20.02.2023 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.79% | |
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Nestle SA | 8.04% | |
Holcim Ltd | 6.56% | |
UBS Group AG | 6.19% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.02% | |
Lonza Group Ltd | 5.12% | |
Alcon Inc | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.92% | |
ABB Ltd | 4.60% | |
Givaudan SA | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |