ISIN | CH1222348992 |
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Valorennummer | 122234899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Equity Switzerland Focus B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.92 CHF | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.02 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.92 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'580'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'698'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 Monat | -0.86% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | -1.59% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | -5.50% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | -0.82% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +14.57% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +12.94% |
20.02.2023 - 16.09.2025
20.02.2023 16.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.34% | |
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Roche Holding AG | 8.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Lonza Group Ltd | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
Holcim Ltd | 4.24% | |
Alcon Inc | 4.03% | |
Givaudan SA | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |