BLKB Equity Switzerland Focus B

Stammdaten

ISIN CH1222348992
Valorennummer 122234899
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.79 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 112.36 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 117.16 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 93.28 CHF 02.11.2023
NAV * 110.79 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'329'510
Anteilsklassevermögen *** 33'808'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.04% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -4.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.84% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +21.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.44% 20.02.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.47%
Nestle SA 7.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.02%
Novartis AG Registered Shares 7.01%
Holcim Ltd 6.22%
Alcon Inc 5.45%
ABB Ltd 5.28%
Lonza Group Ltd 4.93%
Sika AG 4.86%
Givaudan SA 4.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)