BLKB Equity Switzerland Focus B

Stammdaten

ISIN CH1222348992
Valorennummer 122234899
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.99 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 114.33 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 120.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 98.24 CHF 09.04.2025
NAV * 114.99 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'937'011
Anteilsklassevermögen *** 39'128'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.20% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.09% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -2.21% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +3.84% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +1.75% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +12.41% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +16.03% 20.02.2023
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.79%
Nestle SA 8.04%
Holcim Ltd 6.56%
UBS Group AG 6.19%
Novartis AG Registered Shares 6.02%
Lonza Group Ltd 5.12%
Alcon Inc 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
ABB Ltd 4.60%
Givaudan SA 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)