BLKB Equity Switzerland Focus A

Dati di base

ISIN CH1222348984
Numero di valore 122234898
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.66 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 113.05 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 118.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 113.66 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'050'976
Attivo della classe *** 40'354'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +2.31% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +6.02% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +0.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +0.67% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +15.93% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +16.64% 20.02.2023
24.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 8.57%
Roche Holding AG 8.37%
UBS Group AG Registered Shares 6.20%
Novartis AG Registered Shares 5.98%
Lonza Group Ltd 5.20%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
Alcon Inc 4.52%
Holcim Ltd 4.38%
Givaudan SA 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)