BLKB Equity Switzerland Focus A

Dati di base

ISIN CH1222348984
Numero di valore 122234898
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.80 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 104.88 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 114.83 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 96.15 CHF 17.01.2024
NAV * 105.80 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'835'846
Attivo della classe *** 36'782'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.79% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -4.67% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -5.59% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +7.28% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +8.57% 20.02.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.79%
Holcim Ltd 7.47%
Nestle SA 7.12%
UBS Group AG 7.00%
Novartis AG Registered Shares 5.63%
ABB Ltd 5.12%
Lonza Group Ltd 5.10%
Alcon Inc 4.67%
Givaudan SA 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)