ISIN | CH1222348984 |
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Numero di valore | 122234898 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.23 CHF | 15.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.97 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 118.18 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.23 CHF | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'929'399 | |
Attivo della classe *** | 40'613'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.47% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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1 mese | -0.14% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | -1.27% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | -5.45% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | -0.41% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +15.57% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +14.15% |
20.02.2023 - 15.08.2025
20.02.2023 15.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.31% | |
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Nestle SA | 7.77% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.76% | |
ABB Ltd | 5.38% | |
Lonza Group Ltd | 5.25% | |
Holcim Ltd | 4.61% | |
Alcon Inc | 4.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |