BLKB Equity Switzerland Focus A

Dati di base

ISIN CH1222348984
Numero di valore 122234898
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.48 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 107.19 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 115.90 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 95.17 CHF 28.11.2023
NAV * 107.48 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'329'510
Attivo della classe *** 36'465'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.91% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.28% 20.02.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.22%
Holcim Ltd 7.53%
Nestle SA 7.48%
UBS Group AG 6.58%
Novartis AG Registered Shares 6.53%
Givaudan SA 5.03%
ABB Ltd 4.97%
Lonza Group Ltd 4.78%
Alcon Inc 4.73%
Sika AG 4.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)