BLKB Equity Switzerland Focus A

Dati di base

ISIN CH1222348984
Numero di valore 122234898
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Switzerland Focus A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.09 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 114.97 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 118.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 104.88 CHF 20.12.2024
NAV * 113.09 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'609'279
Attivo della classe *** 41'360'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.55% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +4.46% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +3.05% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +5.84% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +22.67% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +16.06% 20.02.2023
11.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.66%
Nestle SA 7.73%
UBS Group AG 7.12%
Holcim Ltd 6.99%
Novartis AG Registered Shares 6.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.62%
ABB Ltd 5.10%
Alcon Inc 4.94%
Lonza Group Ltd 4.82%
Sika AG 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)