ISIN | CH1222348984 |
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Valor Number | 122234898 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Equity Switzerland Focus A |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Peculiarities |
Current Price * | 100.04 CHF | 10.04.2025 |
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Previous Price * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
52 Week High * | 118.18 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.04 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 89,041,502 | |
Unit/Share Assets *** | 39,637,504 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.04% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -12.99% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 months | -7.84% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 months | -10.66% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 year | -6.84% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 years | +2.28% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 years | +2.66% |
20.02.2023 - 10.04.2025
20.02.2023 10.04.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 98.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.01% | |
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Nestle SA | 8.30% | |
UBS Group AG | 6.57% | |
Holcim Ltd | 6.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.04% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
Lonza Group Ltd | 5.36% | |
Alcon Inc | 4.75% | |
ABB Ltd | 4.23% | |
Sika AG | 3.93% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 1.25% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |