BLKB Equity Switzerland Focus A

Reference Data

ISIN CH1222348984
Valor Number 122234898
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Equity Switzerland Focus A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 100.04 CHF 10.04.2025
Previous Price * 96.60 CHF 09.04.2025
52 Week High * 118.18 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 100.04 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 89,041,502
Unit/Share Assets *** 39,637,504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.04% 31.12.2024
10.04.2025
1 month -12.99% 10.03.2025
10.04.2025
3 months -7.84% 10.01.2025
10.04.2025
6 months -10.66% 10.10.2024
10.04.2025
1 year -6.84% 10.04.2024
10.04.2025
2 years +2.28% 11.04.2023
10.04.2025
3 years +2.66% 20.02.2023
10.04.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 98.88
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.01%
Nestle SA 8.30%
UBS Group AG 6.57%
Holcim Ltd 6.48%
Novartis AG Registered Shares 6.04%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.63%
Lonza Group Ltd 5.36%
Alcon Inc 4.75%
ABB Ltd 4.23%
Sika AG 3.93%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.25%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)