ISIN | CH1222348984 |
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No. de valeur | 122234898 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Switzerland Focus A |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.11 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.59 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 115.90 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 92.59 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 111.11 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'329'510 | |
Actifs de la classe *** | 36'465'999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.56% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.47% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.84% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.83% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +22.15% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +12.97% |
20.02.2023 - 01.11.2024
20.02.2023 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.47% | |
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Nestle SA | 7.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.01% | |
Holcim Ltd | 6.22% | |
Alcon Inc | 5.45% | |
ABB Ltd | 5.28% | |
Lonza Group Ltd | 4.93% | |
Sika AG | 4.86% | |
Givaudan SA | 4.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |