BLKB Equity Switzerland Focus A

Détails

ISIN CH1222348984
No. de valeur 122234898
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Focus A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.58 CHF 25.11.2025
Prix précédent * 110.47 CHF 24.11.2025
Max 52 semaines * 118.18 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 111.58 CHF 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'030'573
Actifs de la classe *** 40'162'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.80% 31.12.2024
25.11.2025
1 mois -0.15% 27.10.2025
25.11.2025
3 mois -0.34% 25.08.2025
25.11.2025
6 mois -1.28% 26.05.2025
25.11.2025
1 an +3.58% 25.11.2024
25.11.2025
2 ans +17.39% 27.11.2023
25.11.2025
3 ans +14.51% 20.02.2023
25.11.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.08
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 9.26%
Roche Holding AG 7.80%
UBS Group AG Registered Shares 6.35%
ABB Ltd 5.81%
Novartis AG Registered Shares 5.78%
Holcim Ltd 5.51%
Lonza Group Ltd 4.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.38%
Amrize Ltd Registered Share 3.75%
Alcon Inc 3.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)