BLKB Equity Switzerland Focus A

Détails

ISIN CH1222348984
No. de valeur 122234898
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Focus A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.11 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 109.59 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 115.90 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 92.59 CHF 07.11.2023
NAV * 111.11 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'329'510
Actifs de la classe *** 36'465'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.56% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.47% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.84% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.83% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +22.15% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +12.97% 20.02.2023
01.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.44
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.47%
Nestle SA 7.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.02%
Novartis AG Registered Shares 7.01%
Holcim Ltd 6.22%
Alcon Inc 5.45%
ABB Ltd 5.28%
Lonza Group Ltd 4.93%
Sika AG 4.86%
Givaudan SA 4.35%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)