BLKB Equity Switzerland Focus A

Détails

ISIN CH1222348984
No. de valeur 122234898
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Focus A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.04 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 110.23 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 118.18 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 110.04 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'937'011
Actifs de la classe *** 40'440'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.35% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -2.65% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -4.76% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +3.07% 27.12.2024
26.06.2025
1 an -0.97% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +12.43% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +12.93% 20.02.2023
26.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.52
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 8.96%
Roche Holding AG 8.26%
Novartis AG Registered Shares 6.61%
Holcim Ltd 6.38%
UBS Group AG 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.04%
Lonza Group Ltd 4.94%
ABB Ltd 4.70%
Alcon Inc 4.43%
Givaudan SA 3.90%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)