BLKB Equity Switzerland Focus A

Stammdaten

ISIN CH1222348984
Valorennummer 122234898
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus A
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.94 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 110.40 CHF 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 118.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 109.94 CHF 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'621'736
Anteilsklassevermögen *** 39'444'115
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +1.17% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate -0.98% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +0.60% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +1.25% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +22.94% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +12.82% 20.02.2023
31.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.30%
Roche Holding AG 8.28%
UBS Group AG Registered Shares 6.95%
Novartis AG Registered Shares 6.12%
ABB Ltd 5.84%
Holcim Ltd 5.28%
Lonza Group Ltd 4.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.38%
Swiss Re AG 3.67%
Alcon Inc 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)