BLKB Equity Switzerland Focus A

Stammdaten

ISIN CH1222348984
Valorennummer 122234898
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Equity Switzerland Focus A
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.04 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 96.60 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.18 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 96.60 CHF 09.04.2025
NAV * 100.04 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'041'502
Anteilsklassevermögen *** 39'637'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.04% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -12.99% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -7.84% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -10.66% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -6.84% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +2.28% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +2.66% 20.02.2023
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.88
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.01%
Nestle SA 8.30%
UBS Group AG 6.57%
Holcim Ltd 6.48%
Novartis AG Registered Shares 6.04%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.63%
Lonza Group Ltd 5.36%
Alcon Inc 4.75%
ABB Ltd 4.23%
Sika AG 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)