ISIN | LU0942225912 |
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Numero di valore | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 258.72 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 264.67 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 248.00 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 258.72 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'358'231'399 | |
Attivo della classe *** | 31'783'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.98% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -6.94% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -4.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -11.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -1.54% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.56% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +13.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +40.83% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 7.48% | |
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Amgen Inc | 6.31% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.92% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.83% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.99% | |
BioNTech SE ADR | 3.26% | |
Insmed Inc | 2.73% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.52% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.48% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |