Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Dati di base

ISIN LU0942225912
Numero di valore 21612660
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 258.72 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 264.67 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 307.14 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 248.00 USD 19.04.2024
NAV * 258.72 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'358'231'399
Attivo della classe *** 31'783'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.51% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.98% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -4.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -11.99% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.56% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +13.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +40.83% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gilead Sciences Inc 7.48%
Amgen Inc 6.31%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.92%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.83%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.99%
BioNTech SE ADR 3.26%
Insmed Inc 2.73%
Ascendis Pharma AS ADR 2.52%
BeiGene Ltd ADR 2.48%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)