Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Dati di base

ISIN LU0942225912
Numero di valore 21612660
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 282.17 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 280.01 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 307.14 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 246.59 USD 20.12.2023
NAV * 282.17 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'485'049'431
Attivo della classe *** 35'298'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.77% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.32% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +3.31% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -5.97% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +4.87% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +13.23% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +17.88% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +15.31% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +36.72% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amgen Inc 6.09%
Gilead Sciences Inc 5.63%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 5.26%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.07%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.78%
BioNTech SE ADR 3.26%
Eli Lilly and Co 2.59%
argenx SE 2.27%
Neurocrine Biosciences Inc 2.13%
Insmed Inc 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)