Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Dati di base

ISIN LU0942225912
Numero di valore 21612660
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 383.19 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 383.11 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 390.50 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 226.85 USD 08.04.2025
NAV * 383.19 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'766'022'199
Attivo della classe *** 103'015'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.79% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -1.40% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +10.92% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +41.44% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +40.43% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +43.68% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +55.20% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +45.53% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.02%
Amgen Inc 5.96%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.54%
Gilead Sciences Inc 5.29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.03%
Insmed Inc 3.49%
Neurocrine Biosciences Inc 2.86%
BioNTech SE ADR 2.82%
BeOne Medicines Ltd ADR 2.70%
Ascendis Pharma AS ADR 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)