ISIN | LU0942225912 |
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Numero di valore | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 259.85 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 257.60 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 259.85 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'108'672'925 | |
Attivo della classe *** | 27'162'546 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.99% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | -0.79% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -4.44% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -9.28% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -2.84% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +5.73% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +26.04% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +15.86% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.91% | |
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Amgen Inc | 6.10% | |
Gilead Sciences Inc | 5.97% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.90% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.72% | |
BioNTech SE ADR | 3.03% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.84% | |
Insmed Inc | 2.64% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.60% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |