Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Dati di base

ISIN LU0942225912
Numero di valore 21612660
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 327.00 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 324.64 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 327.00 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 226.85 USD 08.04.2025
NAV * 327.00 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'365'665'719
Attivo della classe *** 39'756'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.69% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.04% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +7.33% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +23.09% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +28.25% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +11.52% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +43.83% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +46.79% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +46.41% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.86%
Amgen Inc 4.92%
Gilead Sciences Inc 4.85%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.38%
Insmed Inc 4.02%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.02%
BeOne Medicines Ltd ADR 3.20%
Neurocrine Biosciences Inc 2.91%
argenx SE 2.40%
BioNTech SE ADR 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)