| ISIN | LU0942225912 |
|---|---|
| Numero di valore | 21612660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 381.19 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 379.20 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 387.71 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 381.19 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'769'436'777 | |
| Attivo della classe *** | 91'261'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +40.69% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +24.00% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +7.86% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +22.66% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +43.27% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +32.54% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +59.43% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +54.79% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +56.18% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.34% | |
|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.41% | |
| Insmed Inc | 4.30% | |
| Gilead Sciences Inc | 4.09% | |
| Amgen Inc | 3.73% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.58% | |
| United Therapeutics Corp | 2.77% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.48% | |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 2.40% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 2.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |