ISIN | LU0942225912 |
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Numero di valore | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | "Il comparto investe in società biotecnologiche e in attività collegate (ad es., diagnostica molecolare e attrezzature scientifiche). Il comparto ha una portata mondiale, tuttavia, considerata la storia innovativa del settore biotecnologico americano, gran parte degli attivi è investita negli Stati Uniti. La gestione del fondo non è legata ad un benchmark specifico. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 295.48 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 295.70 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 300.84 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 213.45 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 295.48 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'640'774'982 | |
Attivo della classe *** | 174'941'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.86% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.12% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +6.31% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +13.49% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +9.77% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +22.99% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +35.93% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | +18.53% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +69.56% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.96% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.16% | |
Amgen Inc | 5.68% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.94% | |
Gilead Sciences Inc | 4.30% | |
Biogen Inc | 3.62% | |
Moderna Inc | 3.53% | |
Eli Lilly and Co | 3.27% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.74% | |
Incyte Corp | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |