ISIN | LU0942225912 |
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No. de valeur | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions mondiales de sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 259.31 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 259.85 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 259.31 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'108'672'925 | |
Actifs de la classe *** | 27'162'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.29% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.70% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | -1.00% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -4.76% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -10.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -3.12% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +5.51% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +24.76% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +16.83% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.91% | |
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Amgen Inc | 6.10% | |
Gilead Sciences Inc | 5.97% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.90% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.72% | |
BioNTech SE ADR | 3.03% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.84% | |
Insmed Inc | 2.64% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.60% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |