| ISIN | LU0942225912 |
|---|---|
| No. de valeur | 21612660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
| Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Prestataire de fonds | CANDRIAM |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions mondiales de sociétés opérant dans le secteur de la biotechnologie, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 381.19 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 379.20 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 387.71 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 381.19 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'769'436'777 | |
| Actifs de la classe *** | 91'261'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +40.69% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +24.00% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +7.86% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +22.66% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +43.27% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +32.54% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +59.43% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +54.79% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +56.18% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.34% | |
|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.41% | |
| Insmed Inc | 4.30% | |
| Gilead Sciences Inc | 4.09% | |
| Amgen Inc | 3.73% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.58% | |
| United Therapeutics Corp | 2.77% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.48% | |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 2.40% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |