ISIN | LU0942225912 |
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Valorennummer | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 295.48 USD | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 295.70 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 300.84 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 213.45 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 295.48 USD | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'640'774'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'941'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.86% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.12% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +6.31% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +13.49% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +9.77% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +22.99% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +35.93% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +18.53% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +69.56% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.96% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.16% | |
Amgen Inc | 5.68% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.94% | |
Gilead Sciences Inc | 4.30% | |
Biogen Inc | 3.62% | |
Moderna Inc | 3.53% | |
Eli Lilly and Co | 3.27% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.74% | |
Incyte Corp | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |