Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Stammdaten

ISIN LU0942225912
Valorennummer 21612660
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 381.19 USD 10.12.2025
Vorheriger Preis * 379.20 USD 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 387.71 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 226.85 USD 08.04.2025
NAV * 381.19 USD 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'769'436'777
Anteilsklassevermögen *** 91'261'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +40.69% 31.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +24.00% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +7.86% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +22.66% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +43.27% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +32.54% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +59.43% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +54.79% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +56.18% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.34%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.41%
Insmed Inc 4.30%
Gilead Sciences Inc 4.09%
Amgen Inc 3.73%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.58%
United Therapeutics Corp 2.77%
Ionis Pharmaceuticals Inc 2.48%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 2.40%
Neurocrine Biosciences Inc 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)