| ISIN | LU0942225912 |
|---|---|
| Valorennummer | 21612660 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
| Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Fondsanbieter | CANDRIAM |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 381.19 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 379.20 USD | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 387.71 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 381.19 USD | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'769'436'777 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'261'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +40.69% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +24.00% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +7.86% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +22.66% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +43.27% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +32.54% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +59.43% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +54.79% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +56.18% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.34% | |
|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.41% | |
| Insmed Inc | 4.30% | |
| Gilead Sciences Inc | 4.09% | |
| Amgen Inc | 3.73% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.58% | |
| United Therapeutics Corp | 2.77% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.48% | |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 2.40% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |