ISIN | CH1183522353 |
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Numero di valore | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.14 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.36 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 129.73 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 112.43 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 128.14 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'276'486 | |
Attivo della classe *** | 128'276'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.28% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.71% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +4.87% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +11.15% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +13.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +19.66% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +29.30% |
16.12.2022 - 02.07.2025
16.12.2022 02.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |