ISIN | CH1183522353 |
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Numero di valore | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.81 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 122.99 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 110.20 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 119.81 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'637'787 | |
Attivo della classe *** | 115'614'587 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +3.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +1.34% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +8.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +12.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +20.90% |
16.12.2022 - 16.04.2025
16.12.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |