Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I

Dati di base

ISIN CH1183522353
Numero di valore 118352235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.53 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 137.20 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 138.58 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 113.84 CHF 07.04.2025
NAV * 137.53 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'373'798
Attivo della classe *** 166'268'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +2.38% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +6.97% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +4.96% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +17.07% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +27.99% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +31.03% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +38.78% 16.12.2022
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)