Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I

Dati di base

ISIN CH1183522353
Numero di valore 118352235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.57 CHF 31.12.2025
Prezzo precedente * 135.57 CHF 30.12.2025
Max 52 settimani * 135.57 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 113.84 CHF 07.04.2025
NAV * 135.57 CHF 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'373'798
Attivo della classe *** 166'268'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.63% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi +7.96% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi +5.80% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno +17.59% 03.01.2025
31.12.2025
2 anni +28.38% 03.01.2024
31.12.2025
3 anni +34.12% 03.01.2023
31.12.2025
5 anni +36.80% 16.12.2022
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)