ISIN | CH1183522353 |
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Numero di valore | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.92 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 114.43 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.47 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.96 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 114.92 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'894'832 | |
Attivo della classe *** | 46'876'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.56% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.22% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -0.76% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +0.50% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +8.68% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +15.96% |
16.12.2022 - 25.11.2024
16.12.2022 25.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |