Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I

Dati di base

ISIN CH1183522353
Numero di valore 118352235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.92 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 114.43 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 119.47 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 104.96 CHF 06.12.2023
NAV * 114.92 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'894'832
Attivo della classe *** 46'876'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.56% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -2.22% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -0.76% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +0.50% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +8.68% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +15.96% 16.12.2022
25.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)