ISIN | CH1183522353 |
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Valor Number | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Fund Provider |
OLZ AG
Bern, Schweiz Phone: +41 31 326 80 00 |
Fund Provider | OLZ AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden die jeweils für Finanzan-lagen von Vorsorgeeinrichtungen geltenden Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) berücksichtigt. Das Teilvermögen eignet sich damit grundsätzlich für Anlagen von Geldern der 2. und 3. Säule, namentlich für fondsgebundene Lebens-versicherungen und Vorsorgekonten der Säule 3a. Dabei obliegt es jedem Anleger, welcher der BVV 2 unterliegt, die Konformität der Richtlinien der Anlagepolitik des Teilvermögens mit seinen eigenen Anlagerichtlinien sicherzustellen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwal-ter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. |
Peculiarities |
Current Price * | 116.08 CHF | 01.11.2024 |
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Previous Price * | 115.26 CHF | 31.10.2024 |
52 Week High * | 119.47 CHF | 18.10.2024 |
52 Week Low * | 102.13 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 116.08 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 46,894,832 | |
Unit/Share Assets *** | 46,876,679 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.65% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -1.10% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 months | +0.95% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 months | +4.24% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 year | +14.71% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 years | +17.13% |
16.12.2022 - 01.11.2024
16.12.2022 01.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.94% |
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TER date | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |