ISIN | CH1183522353 |
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Valorennummer | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden die jeweils für Finanzan-lagen von Vorsorgeeinrichtungen geltenden Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) berücksichtigt. Das Teilvermögen eignet sich damit grundsätzlich für Anlagen von Geldern der 2. und 3. Säule, namentlich für fondsgebundene Lebens-versicherungen und Vorsorgekonten der Säule 3a. Dabei obliegt es jedem Anleger, welcher der BVV 2 unterliegt, die Konformität der Richtlinien der Anlagepolitik des Teilvermögens mit seinen eigenen Anlagerichtlinien sicherzustellen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwal-ter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.57 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.84 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.73 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.96 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 127.57 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'030'014 | |
Anteilsklassevermögen *** | 129'009'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.78% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -1.67% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +4.48% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +11.62% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +12.33% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +21.74% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +28.73% |
16.12.2022 - 24.06.2025
16.12.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |