ISIN | CH1183522353 |
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No. de valeur | 118352235 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.32 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 128.35 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 129.73 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 111.96 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 128.32 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'030'014 | |
Actifs de la classe *** | 129'009'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.43% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +2.04% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +4.68% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +10.39% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +13.78% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +20.09% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +29.49% |
16.12.2022 - 04.06.2025
16.12.2022 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |