SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Dati di base

ISIN CH1215602769
Numero di valore 121560276
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.85 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 121.86 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 124.35 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 111.57 CHF 07.04.2025
NAV * 121.85 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'036'045
Attivo della classe *** 8'526'991
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.05% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.02% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +0.70% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.36% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +14.04% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +17.19% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +21.85% 05.10.2022
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 2.00%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 1.94%
Quanta Services Inc 1.65%
Swiss Life Holding AG 1.54%
Belimo Holding AG 1.53%
Helvetia Holding AG 1.52%
ABB Ltd 1.50%
Swiss Re AG 1.44%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.38%
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)