SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Dati di base

ISIN CH1215602769
Numero di valore 121560276
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.69 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 125.49 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 126.25 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 111.57 CHF 07.04.2025
NAV * 124.69 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'125'880
Attivo della classe *** 9'342'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.19% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.26% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.65% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +3.49% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +14.44% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +18.19% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +24.69% 05.10.2022
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc 2.11%
Quanta Services Inc 1.69%
ABB Ltd 1.57%
Swiss Life Holding AG 1.53%
Helvetia Baloise Holding AG 1.48%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.42%
Swiss Re AG 1.42%
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ 1.39%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.36%
Belimo Holding AG 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)