SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Dati di base

ISIN CH1215602769
Numero di valore 121560276
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.54 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 113.93 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 121.91 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 111.57 CHF 07.04.2025
NAV * 113.54 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'389'213
Attivo della classe *** 6'859'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.60% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +13.54% 05.10.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 6.19%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.75%
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A 1.68%
American Express Co 1.64%
ABB Ltd 1.52%
Quanta Services Inc 1.46%
Prysmian SpA 1.45%
Swiss Life Holding AG 1.41%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.32%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)