ISIN | CH1215602769 |
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Numero di valore | 121560276 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.54 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.93 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 121.91 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.54 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'389'213 | |
Attivo della classe *** | 6'859'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -4.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +13.54% |
05.10.2022 - 16.04.2025
05.10.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 6.19% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.75% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 1.68% | |
American Express Co | 1.64% | |
ABB Ltd | 1.52% | |
Quanta Services Inc | 1.46% | |
Prysmian SpA | 1.45% | |
Swiss Life Holding AG | 1.41% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.32% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |