SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Détails

ISIN CH1215602769
No. de valeur 121560276
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.69 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 125.49 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 126.25 CHF 16.01.2026
Min 52 semaines * 111.57 CHF 07.04.2025
NAV * 124.69 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'125'880
Actifs de la classe *** 9'342'447
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.19% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.26% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.65% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +3.49% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +14.44% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +18.19% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +24.69% 05.10.2022
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc 2.11%
Quanta Services Inc 1.69%
ABB Ltd 1.57%
Swiss Life Holding AG 1.53%
Helvetia Baloise Holding AG 1.48%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.42%
Swiss Re AG 1.42%
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ 1.39%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.36%
Belimo Holding AG 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)