ISIN | CH1215602769 |
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Valor Number | 121560276 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten." |
Peculiarities |
Current Price * | 117.04 CHF | 04.11.2024 |
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Previous Price * | 116.94 CHF | 31.10.2024 |
52 Week High * | 119.50 CHF | 14.10.2024 |
52 Week Low * | 104.93 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 117.04 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 131,684,566 | |
Unit/Share Assets *** | 5,055,017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.61% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -1.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 months | +4.00% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 months | +2.00% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 year | +11.40% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 years | +15.30% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 years | +17.04% |
05.10.2022 - 04.11.2024
05.10.2022 04.11.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 9.18% | |
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ABB Ltd | 1.90% | |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 1.83% | |
ASML Holding NV | 1.53% | |
Lam Research Corp | 1.44% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.44% | |
Givaudan SA | 1.40% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.36% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.34% | |
Prysmian SpA | 1.33% | |
Last data update | 30.06.2024 |
TER | 0.72% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |